Análisis de Saldos

Este informe es para aquellas empresas que operan con sistemas de crédito de parte de sus proveedores. El reporte proporciona una visión detallada y temporal de los vencimientos de las cuotas de sus facturas, ya sean vencidas o a vencer. Esta perspectiva temporal es crucial para comprender las obligaciones financieras de su empresa con sus proveedores, facilitando la toma de decisiones estratégicas y oportunas en la administración de los flujos de efectivo.

Estructura del Informe

El informe se estructura en varias columnas, cada una correspondiente a un intervalo de tiempo específico en relación con los vencimientos de las cuotas:

• Atrasados más de 90 días: Muestra el monto que su empresa ha dejado sin pagar y que ha excedido la fecha de vencimiento en más de 90 días.
• Atrasados entre 61 y 90 días: Presenta el monto que ha estado pendiente de pago entre 61 y 90 días desde la fecha de vencimiento.
• Atrasados entre 31 y 60 días: Detalla los montos que han estado pendientes de pago entre 31 y 60 días.
• Atrasados entre 1 y 30 días: Muestra el monto que ha estado pendiente de pago entre 1 y 30 días desde la fecha de vencimiento.
• Por vencer en los próximos 30 días: Refleja las cuotas que se espera que su empresa pague en los próximos 30 días.
• Por vencer entre 31 y 60 días: Muestra las cuotas que vencerán y que su empresa deberá pagar entre 31 y 60 días a partir de la fecha de referencia.
• Por vencer entre 61 y 90 días: Proporciona las cuotas que su empresa está programada para pagar entre 61 y 90 días a partir de la fecha de referencia.
• Por vencer en más de 90 días: Revela las cuotas que su empresa está programada para pagar en más de 90 días a partir de la fecha de referencia.

Fecha de Referencia

La fecha de referencia es un parámetro crítico en este informe. Es la fecha clave que se utiliza para calcular tanto los días de atraso para las cuotas vencidas, como los días que aún restan para el vencimiento de las cuotas futuras. Los días de atraso o los días restantes se categorizan en rangos de 30, 60, 90 y más días para ofrecer una visión clara y manejable de la situación financiera.

Parámetros Adicionales

Además de la fecha de referencia, puedes ajustar otros parámetros antes de generar el informe, como especificar un rango de fechas para las facturas de crédito y seleccionar qué proveedores incluir en el análisis.

Interpretación

El Informe de Análisis de Saldos ofrece una perspectiva panorámica de la situación financiera de su empresa con sus proveedores. Los montos en las columnas “atrasados” indican cuánto dinero su empresa aún no ha pagado en el plazo establecido, mientras que las columnas “por vencer” anticipan cuánto dinero se espera que su empresa deba pagar en el futuro.

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