Movimientos de Caja

La sección Movimientos de Caja en ZetaSoftware está diseñada para registrar exclusivamente los comprobantes de Egreso e Ingreso de Caja. Esta funcionalidad permite documentar movimientos financieros internos que no están cubiertos por otros tipos de comprobantes, como aportes de socios, retiros, ajustes contables o transferencias internas. Su correcto uso asegura un control detallado del flujo de efectivo de la empresa.

¿Qué son las Cajas?

En el contexto de ZetaSoftware, las Cajas representan los espacios físicos dentro de un local comercial donde se conserva dinero en efectivo o valores. Pueden ser desde una caja registradora hasta una caja fuerte. Su correcta configuración y seguimiento permiten gestionar de forma precisa los ingresos y egresos que se realizan desde cada punto, facilitando la conciliación y el control financiero. El uso disciplinado de las cajas es esencial para cualquier organización que maneje efectivo.

Comprobantes a Registrar

Desde la funcionalidad de Movimientos de Caja, el usuario puede operar con comprobantes de Ingreso y Egreso de Caja. Estos movimientos no están vinculados a clientes, proveedores ni operaciones de ventas o bancos, y se gestionan mediante una grilla que permite filtrar por fecha, número, concepto, entre otros.

Aunque el sistema permite registrar ventas al contado, depósitos bancarios u otros movimientos que afectan la caja, esta sección está reservada exclusivamente para movimientos que no cuentan con comprobantes propios. Es ideal, por ejemplo, para reflejar ingresos por capitalizaciones o egresos por adelantos internos.

Formulario de Datos

• Comprobante: tipo de comprobante a utilizar. Se selecciona desde los previamente definidos, y puede incluir configuraciones específicas de numeración o asientos contables automáticos.
• Serie y Número: si el comprobante tiene numeración automática, el sistema lo completará al momento de guardar.
• Fecha: fecha en la que se realiza el movimiento.
• Moneda y Cotización: debe seleccionarse la moneda correspondiente. Puede indicarse manualmente una cotización especial si difiere de la general.
• Concepto: campo opcional, pero recomendable. Permite asociar el movimiento a un concepto contable.
• Descripción: texto libre para documentar el motivo o contexto del movimiento (por ejemplo: “Rendición de fondo fijo”).
• IVA: si corresponde, se indica el valor del IVA asociado.
• Caja: debe seleccionarse la caja desde la cual (o hacia la cual) se realiza el movimiento.
• Centros de Costo y Referencia: permiten vincular el movimiento a estructuras de análisis interno.
• Total: importe total del comprobante.

Transferencia entre Cajas

Esta funcionalidad permite registrar un movimiento interno de dinero entre dos locales. El sistema genera:

• Un comprobante de egreso en el local de origen.
• Un comprobante de ingreso en el local destino.

Este proceso refleja el traspaso contable entre cajas sin intervención de clientes, proveedores o bancos.

Pasos para realizar la transferencia

1. Seleccione el local origen, el comprobante de egreso, la caja, la moneda y el importe.
2. Seleccione el comprobante de ingreso que se emitirá en el local actual, junto con su caja, moneda e importe (debe coincidir).
3. Ingrese la fecha, la serie y número, y una descripción clara. Puede incluir un concepto y forma de pago (efectivo, cheques, etc.).
4. Confirme la operación para que el sistema genere ambos comprobantes.

Consideraciones

• La transferencia debe realizarse desde el local que recibe los fondos.
• Este paso no traslada documentos específicos, solo refleja el movimiento contable general.

Transferencia de Documentos entre Cajas

Una vez registrada la transferencia contable entre locales, es posible asociar los valores físicos (cheques, vouchers, tarjetas) que se están trasladando.

¿Cuándo se utiliza?

• Cuando una sucursal remite cheques o vouchers físicos a otra.
• Cuando se quiere documentar qué documentos respaldan el ingreso registrado.

Pasos para transferir documentos

1. Ingrese a Caja y Bancos > Ingresos de Caja.
2. Ubique el ingreso generado y seleccione Transferir Documentos desde el menú de acciones.
3. Seleccione el local origen, caja, comprobante, período y moneda.
4. Presione Seleccionar para ver los documentos disponibles.
5. Marque los que desea vincular y confirme la transferencia.

Consideraciones importantes

• Este procedimiento no genera comprobantes, solo vincula documentos existentes.
• Debe hacerse desde la caja que recibe los documentos.
• La suma de los documentos puede coincidir o no con el importe del ingreso.

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