Asientos desde los Comprobantes – Facturación Profesional

Desde los comprobantes de Facturación se pueden configurar asientos contables automáticos para facturas emitidas y recibos de cobranza. Esta configuración permite que Zeta genere los asientos correspondientes y los envíe a Contabilidad para su validación e importación.

¿Dónde se configura?

Para las facturas, la configuración se realiza desde:

Facturación → Configuración → Comprobantes

Luego se debe ingresar a:

Modificar el comprobante → Definición de Asientos

Requisitos previos

Antes de configurar los asientos automáticos, es necesario realizar algunos pasos en el módulo de Contabilidad.

En Contabilidad

• Cargar el Plan de Cuentas, si no se utilizará el plan modelo que trae Zeta
• Verificar que las cuentas contables que se utilizarán existan en el Plan de Cuentas

En Facturación

• Configurar los comprobantes que generarán asientos
• Definir las cuentas contables al Debe y al Haber para cada comprobante
• Configurar correctamente las monedas, tasas de IVA y formas de pago que intervienen en los comprobantes

Configuración de asientos en comprobantes

En cada comprobante se deben indicar los rubros contables al Debe y al Haber que se utilizarán al generar el asiento.

Debe cargarse una línea por cada variable diferente que pueda presentar el comprobante, por ejemplo:

• Moneda
• Tasa de IVA
• Forma de pago
• Cuenta contable específica

Para configurar los asientos, ingresar a:

Facturación → Configuración → Comprobantes → Modificar → Definición de Asientos

Configuración según tipo de comprobante

Venta crédito

La venta crédito se define por:

• Tipo de Asiento
• Moneda
• Tasa de IVA

Nota de crédito

La nota de crédito se configura invirtiendo las cuentas del Debe y el Haber utilizadas en la venta.

Venta contado

La venta contado se define por:

• Tipo de Asiento
• Moneda
• Tasa de IVA
• Forma de pago

Devolución contado

La devolución contado se configura invirtiendo las cuentas del Debe y el Haber utilizadas en la venta contado.

Recibos de cobranza

El recibo se define por:

• Moneda
• Forma de pago

La forma de pago utilizada en el recibo debe coincidir con la forma de pago configurada en el comprobante.

Cuentas contables en clientes y artículos

Además de la configuración del comprobante, Zeta permite indicar cuentas contables específicas en clientes y artículos.

Cuenta contable en clientes

En la configuración del cliente se puede cargar una cuenta contable específica. Esto es útil cuando:

• El Plan de Cuentas está abierto por deudor
• Se desea identificar contablemente a un deudor en particular

Cuenta contable en artículos

También se puede asignar una cuenta contable en la configuración de los artículos. Esto permite diferenciar determinadas ventas o conceptos de las cuentas definidas en el asiento del comprobante.

Generación de asientos

Una vez configurados los comprobantes, los asientos se generan desde el módulo de Contabilidad.

Debe ingresar a:

Contabilidad → Herramientas → Asientos automáticos → Generar asiento de comprobantes

Luego continuar el proceso desde:

1. Bandeja de asientos
2. Validar
3. Importar

Proceso general

Cuando se generan los asientos automáticos, el sistema:

1. Lee los comprobantes registrados en Facturación
2. Aplica la definición de asientos configurada en cada comprobante
3. Determina las cuentas según moneda, IVA, forma de pago, cliente o artículo
4. Envía los asientos a la Bandeja de Asientos
5. Permite validar los asientos antes de importarlos a la contabilidad

Errores comunes

• No existe Ejercicio Contable: se debe crear el ejercicio correspondiente desde Contabilidad
• Cuenta inexistente: alguna cuenta configurada no existe en el Plan de Cuentas
• Asiento incompleto: faltan líneas o cuentas para alguna combinación de moneda, IVA o forma de pago
• Forma de pago incorrecta: la forma de pago del recibo no coincide con la configurada en el comprobante
• Debe y Haber no coinciden: la definición del asiento está desbalanceada

Relación con otras funcionalidades

• Bandeja de Entrada: Donde se revisan los asientos generados antes de incorporarlos
• Validar Asientos: Para verificar asientos ya incorporados
• Plan de Cuentas: Las cuentas usadas deben existir aquí
• Tipos de Asientos: Clasifican los asientos generados