¿Cómo registrar compras realizadas con una tarjeta corporativa?
ZetaSoftware no cuenta con un documento de pago específico de tipo Tarjeta Emitida. Sin embargo, las compras realizadas con una tarjeta corporativa pueden registrarse utilizando una cuenta bancaria ficticia.
Configuración inicial
Esta configuración se realiza una sola vez.
1. Crear la forma de pago
Ingresar a:
Configuración → Comprobantes → Formas de Pago
Crear una forma de pago con los siguientes datos:
- Nombre: Tarjeta Corporativa
- Tipo: Movimiento bancario
2. Crear una cuenta bancaria ficticia
Ingresar a:
Configuración → Caja y Bancos → Cuentas Bancarias
Crear una cuenta que represente a la tarjeta corporativa. Por ejemplo:
Visa Corporativa
Esta cuenta se utilizará para registrar las compras realizadas con la tarjeta y posteriormente controlar su estado de cuenta.
Registro de las compras
Al ingresar una Compra Contado o Recibo de Pago:
- Seleccionar la forma de pago Tarjeta Corporativa.
- Registrar un Débito bancario en la cuenta bancaria ficticia creada.
El movimiento puede registrarse de dos maneras:
- Un único débito por el importe total de la compra.
- Varios débitos, uno por cada cuota.
Como consecuencia, la cuenta ficticia de la tarjeta quedará con saldo negativo, representando el importe pendiente de pago.
Control del estado de cuenta
Al recibir el estado de cuenta de la tarjeta, verificar que todas las compras incluidas se encuentren registradas en la cuenta bancaria ficticia.
Este control permite detectar compras pendientes de registrar, importes incorrectos o diferencias con el estado de cuenta.
Registro del pago de la tarjeta
Cuando se paga la tarjeta desde una cuenta bancaria, registrar una Transferencia entre cuentas:
- Cuenta de origen: la cuenta bancaria real desde la cual se realiza el pago.
- Cuenta de destino: la cuenta bancaria ficticia de la tarjeta corporativa.
Si todas las compras registradas corresponden al estado de cuenta pagado, la cuenta ficticia quedará con saldo cero.
Si existen compras posteriores que todavía no fueron incluidas en el estado de cuenta, la cuenta mantendrá un saldo pendiente. Ese importe corresponderá a compras que se pagarán en los próximos vencimientos.
