Ajustes de saldos de clientes y proveedores

Este procedimiento permite cancelar diferencias o saldos pendientes en las cuentas corrientes de clientes y proveedores.

Configuración previa

1. Crear los comprobantes de ajuste

Se deberán crear comprobantes específicos para realizar los ajustes.

Según el tipo de cuenta corriente y el saldo que se necesite cancelar, se utilizarán los siguientes comprobantes:

• Clientes: Venta Crédito o Nota de Crédito.
• Proveedores: Compra Crédito o Nota de Crédito compra.

El comprobante que corresponda utilizar dependerá de la naturaleza del saldo pendiente.

Importante: los comprobantes de ajuste NO deben configurarse como comprobantes electrónicos.

2. Crear el artículo de ajuste

Crear un artículo denominado, por ejemplo, Ajuste de Saldo, con la siguiente configuración:

• No controla stock.
• Está exento de IVA.
• No incluir en lista de precios
• Puede tener asignada la cuenta contable que corresponda, de acuerdo con el criterio definido por el responsable contable.

Registrar el ajuste

Ingresar el comprobante correspondiente y seleccionar el artículo Ajuste de Saldo.

El importe debe coincidir con el saldo pendiente que se desea cancelar.

Una vez confirmado el comprobante, la cuenta corriente del cliente o proveedor quedará con saldo cero.

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Ajuste de proveedor con devolución de dinero

Este procedimiento se utiliza cuando un proveedor mantiene un saldo a favor de la empresa y realiza la devolución del dinero mediante una cuenta bancaria.

Configuración previa

1. Crear el comprobante de ajuste

Crear un comprobante con las siguientes características:

• Tipo: Compra Crédito.
• Nombre sugerido: Ajuste de Proveedor.
• Comprobante electrónico: No.

2. Crear el artículo de ajuste

Crear un artículo denominado, por ejemplo, Ajuste de Saldo, con la siguiente configuración:

• No controla stock.
• Está exento de IVA.
• Tiene asignada una cuenta contable puente.

3. Crear el concepto bancario

Crear un concepto bancario de tipo Ingreso, denominado, por ejemplo, Devolución de Proveedor.

Este concepto debe utilizar la misma cuenta contable puente asignada al artículo Ajuste de Saldo.

Procedimiento

1. Cancelar el saldo del proveedor

Ingresar el comprobante Ajuste de Proveedor como una Compra Crédito.

Seleccionar el artículo Ajuste de Saldo e ingresar el importe correspondiente al saldo que el proveedor devuelve.

Una vez confirmado el comprobante, la cuenta corriente del proveedor quedará con saldo cero.

2. Registrar el ingreso en el banco

Ingresar un Crédito Bancario por el importe devuelto por el proveedor.

Completar los siguientes datos:

• Cuenta bancaria en la que se recibió el dinero.
• Concepto bancario Devolución de Proveedor.
• Importe recibido.

Como el artículo de ajuste y el concepto bancario utilizan la misma cuenta contable puente, ambos movimientos quedarán contablemente compensados.