Configuración y emisión de e-Resguardos Facturación Profesional

Este texto está diseñado para guiar a los usuarios del módulo de Facturación Profesional en la correcta configuración y emisión de e-Resguardos, necesarios para la vinculación con comprobantes de venta y el cumplimiento de la normativa fiscal actual para la Facturación Electrónica. Se presupone que la empresa ya posee conocimiento sobre e-Resguardo, así como las prácticas de retención y percepción, y está familiarizada con la codificación que la Dirección General Impositiva (DGI) ha establecido. Consultas ajenas a nuestro soporte técnico deben ser dirigidas a un asesor contable o consultor especializado en facturación electrónica.

Configuración (Se realiza una sola vez)

1. Acceso a Configuración de Retenciones/Percepciones:
   • En Facturación haga clic en CFES y luego en Panel Principal.
   • Verá una nueva pestaña en el navegador. Allí haga clic en Configuración y luego en Retenciones.
2. Habilitación de Códigos de Retención/Percepción:
   • La DGI ha establecido una codificación específica para cada tipo de Retención o Percepción, representada por un código único de siete dígitos.
   • ZetaSoftware Facturación le proporciona la lista completa de códigos DGI. Predefina aquellos que utilizará regularmente. Utilice la opción Buscar que encontrará arriba a la derecha. Cuando ubique la Retención o Percepción haga clic en el check a la izquierda del código.
   • Cuando termine de seleccionar las Retenciones o Percepciones que desea habilitar, haga clic en Aplicar en la parte superior a la izquierda.
   • Debido a la similitud entre los nombres de las opciones disponibles, se recomienda obtener asesoramiento de su estudio contable para identificar los códigos apropiados.
3. Habilitación de Códigos de Monedas:
   • Para la emisión de e-Resguardos en divisas extranjeras, debe activar las monedas pertinentes.
   • En esta misma pantalla haga clic en ‘Monedas’, a la derecha de la opción Aplicar..
   • Seleccione y aplique las monedas que requiera activar.

Emisión de e-Resguardos

1. Preparación para la Emisión:
   • Seleccione la opción CFES >> CFEs Emitidos
   • Es importante que previamente haya solicitado y cargado en ZetaSoftware la CAE (Constancia de Autorización para Emisión) de la DGI.
2. Ingreso de Datos y Emisión:
   • En ‘CFEs Emitidos’, haga clic en ‘RESGUARDO’.
   • Complete los campos necesarios en la pestaña ‘Receptor’, incluyendo la moneda y los datos del documento del receptor.
   • Agregue los códigos de retención y demás datos fiscales pertinentes en la pestaña ‘Retención/Percepción’. Para ello utilice el botón Agregar para cada retención de deba incluir en el Resguardo.
   • Vincule la información adicional requerida en la pestaña ‘Vínculos’ con el botón Agregar. Indique Fecha y un texto.
   • Verifique la información en la pestaña ‘Receptor’ antes de emitir el comprobante. Si encuentra errores, ZetaSoftware los señalará para su corrección.

Anulación de e-Resguardos

1. Proceso de Anulación:
   • Nuevamente, acceda a CFES >> CFEs Emitidos
   • Localice el e-Resguardo a anular y seleccione la opción de edición.
   • Elija ‘Anular’. Se generará un nuevo e-Resguardo con importe en negativo.
   • Revise los datos y confirme la anulación presionando ‘Emitir’.

Este procedimiento asegura que los e-Resguardos se manejen de manera eficaz y conforme a los requerimientos fiscales, manteniendo la integridad y la trazabilidad de las transacciones electrónicas de su empresa.