Estado de Cuenta del Contacto

El informe Estado de Cuenta del Contacto sirve para visualizar y analizar las transacciones financieras con un contacto específico que puede ser tanto un cliente como un proveedor. Este informe reúne la información de dos tipos de informes comunes – el «Estado de Cuenta del Cliente» y el «Estado de Cuenta del Proveedor» – en un único documento, lo que proporciona una visión más completa y unificada de las relaciones financieras con ese contacto.

Imaginemos, por ejemplo, que tu empresa está trabajando con una organización que es tanto cliente como proveedor. Como cliente, esta organización te compra bienes o servicios y efectúa pagos a tu empresa. Como proveedor, proporciona a tu empresa bienes o servicios y recibe pagos de tu parte. En una configuración de informe tradicional, tendrías que ver y analizar dos informes separados para entender estas dos facetas de la relación financiera. Sin embargo, con el informe Estado de Cuenta del Contacto, puedes ver estas transacciones en un solo lugar.

Este informe mostrará todas las ventas, cobranzas y notas de crédito (representando las transacciones del contacto como cliente), así como las compras, pagos y notas de crédito (representando las transacciones del contacto como proveedor). Con estos datos en mano, calcula fácilmente el saldo final entre lo que te deben como cliente y lo que debes como proveedor, proporcionando una visión más clara de tu relación financiera global con ese contacto.

Además, este informe es especialmente útil si necesitas exportar esta información en formato Excel. A diferencia de los otros estados de cuenta, el «Estado de Cuenta del Contacto» permite esta opción, facilitando la manipulación y el análisis de los datos en herramientas de hojas de cálculo, si así lo necesitas.