Estado de Cuenta Unificado

El Estado de Cuenta Unificado de Clientes es una herramienta que permite agrupar y analizar las transacciones financieras de un conjunto de clientes como si fuesen uno solo. Este informe es esencial cuando se necesita un resumen financiero colectivo de un grupo de clientes que comparten características comunes, como la Categoría, el Giro o el Grupo. Al menos uno de estos parámetros debe ser seleccionado para definir el conjunto de clientes que se agruparán en el informe.

Este informe exhibe los movimientos financieros de los clientes seleccionados en una moneda determinada, de manera similar al Estado de Cuenta tradicional. La diferencia radica en que los datos se presentan como un resumen unificado que suma las Ventas Crédito (columna Debe) y resta los Recibos de Cobro y las Notas de Crédito (columna Haber) de todos los clientes seleccionados, resultando en un saldo acumulativo global.

A pesar de que los datos se presentan en conjunto, se debe seleccionar un cliente en el parámetro “Encabezado” que servirá únicamente para poner un nombre en la cabecera del Estado de Cuenta Unificado, sin que este sea un filtro para los datos del informe.

Este tipo de informe es particularmente útil para empresas que trabajan con grupos comerciales, como supermercados con múltiples sucursales. En estos casos, cada sucursal puede ser un cliente independiente con el que se realizan transacciones por separado, pero al final del periodo se requiere un estado de cuenta unificado que muestre un resumen de las operaciones financieras con todas las sucursales. Con el Estado de Cuenta Unificado, se puede presentar un resumen consolidado de las transacciones al grupo comercial.

Categorizar adecuadamente los clientes

Es crucial señalar que, para utilizar efectivamente el Estado de Cuenta Unificado, es necesario categorizar adecuadamente a los clientes en el sistema. Esta categorización puede realizarse en base a parámetros como Categoría, Giro o Grupo. Esta organización es especialmente útil en casos donde se necesita agrupar entidades específicas, como diferentes sucursales de supermercados. Por ejemplo, si una empresa vende a múltiples sucursales de supermercados, cada una puede ser un cliente individual en el sistema de ZetaSoftware. Sin embargo, para generar un Estado de Cuenta Unificado que refleje las transacciones con todas las sucursales, es necesario que estas compartan una Categoría, un Giro o un Grupo en común. Esta característica es la que se utiliza para agrupar a las sucursales en el informe. De esta forma, se puede generar un estado de cuenta que refleje el panorama financiero completo de las transacciones con todo el grupo de supermercados.


 

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