Análisis de Saldos

El Informe de Análisis de Saldos es una herramienta esencial para las empresas que operan con sistemas de crédito hacia sus clientes. Este informe proporciona una visión detallada y temporal de los vencimientos de las cuotas de sus facturas, ya sean vencidas o a vencer. Esta perspectiva temporal es crítica para comprender las obligaciones financieras de sus clientes, facilitando la toma de decisiones estratégicas y oportunas en la administración de los flujos de efectivo.

El informe se estructura en varias columnas, cada una correspondiente a un intervalo de tiempo específico en relación con los vencimientos de las cuotas. Estos intervalos incluyen:

  • Atrasados más de 90 días: muestra el monto que ha excedido la fecha de vencimiento en más de 90 días.
  • Atrasados entre 61 y 90 días: presenta el monto que ha estado pendiente entre 61 y 90 días desde la fecha de vencimiento.
  • Atrasados entre 31 y 60 días: detalla los montos que han estado pendientes entre 31 y 60 días.
  • Atrasados entre 1 y 30 días: muestra el monto que ha estado pendiente entre 1 y 30 días desde la fecha de vencimiento.
  • Por vencer en los próximos 30 días: refleja las cuotas que se esperan pagar en los próximos 30 días.
  • Por vencer entre 31 y 60 días: muestra las cuotas que vencerán entre 31 y 60 días a partir de la fecha de referencia.
  • Por vencer entre 61 y 90 días: proporciona las cuotas que están programadas para vencer entre 61 y 90 días a partir de la fecha de referencia.
  • Por vencer en más de 90 días: revela las cuotas que están programadas para vencer en más de 90 días a partir de la fecha de referencia.

La fecha de referencia es un parámetro crítico en este informe. Es la fecha clave que se utiliza para calcular tanto los días de atraso para las cuotas vencidas, como los días que aún restan para el vencimiento de las cuotas futuras. Los días de atraso o los días restantes se categorizan en rangos de 30, 60, 90 y más días para ofrecer una visión clara y manejable de la situación financiera.

Además de la fecha de referencia, puedes ajustar otros parámetros antes de generar el informe, como especificar un rango de fechas para las facturas de crédito y seleccionar qué clientes incluir en el análisis.

El Informe de Análisis de Saldos ofrece una perspectiva panorámica de la situación financiera de tus clientes. Los montos en las columnas “atrasados” indican cuánto dinero no ha sido pagado en el plazo establecido, mientras que las columnas “por vencer” anticipan cuánto dinero se espera recibir en el futuro. Esta información te permite identificar rápidamente cualquier problema potencial y tomar medidas para remediarlo, asegurando así la salud financiera de tu empresa.


 

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