Resumen de Números y Saldos

El informe Resumen de Números y Saldos permite al usuario seleccionar y analizar los diferentes saldos que son de su interés.

Los saldos que se podrán resumir son los siguientes:

• Efectivo: Esto se refiere al dinero que la empresa tiene disponible inmediatamente, ya sea en caja o en bancos.
• Documentos en cartera: Son los títulos de crédito que la empresa tiene a su favor, como letras de cambio o pagarés.
• Saldos de clientes: Este es el monto total que los clientes deben a la empresa en el período de tiempo seleccionado.
• Saldos de proveedores: Este es el monto total que la empresa debe a sus proveedores en el período de tiempo seleccionado.
• Cuentas bancarias: Refleja el monto total disponible en todas las cuentas bancarias de la empresa.
• Cheques emitidos: Representa el total de cheques emitidos por la empresa durante el período de tiempo seleccionado.

Este informe proporciona a los usuarios la opción de seleccionar los diferentes saldos que desean analizar. Esto ofrece una gran flexibilidad, ya que permite que los usuarios personalicen el informe según sus necesidades específicas. Por ejemplo, un gerente financiero puede estar interesado en conocer sólo el saldo de los proveedores y las cuentas bancarias para analizar la liquidez de la empresa. O quizás un director de ventas quiera ver los saldos de clientes para evaluar el desempeño de las ventas.

El informe totaliza por moneda sumando todo el dinero en efectivo, documentos pendientes de cobro, dinero en cuentas bancarias y lo que deben los clientes. Luego, le resta lo que debemos a los proveedores y los cheques que hemos emitido a pagar.