Planilla de Caja
La «Planilla de Caja» sirve como un informe detallado que registra todas las transacciones que se realizan en un periodo específico, permitiendo así tener un mayor control sobre los ingresos, egresos y el saldo actual de la caja.
Este reporte solicita ciertos parámetros para filtrar la información de los comprobantes, tales como el período de fechas de los comprobantes a mostrar, el local comercial, la caja del local, y la moneda. Además, la «Planilla de Caja» cuenta con opciones adicionales para un control más estricto de las transacciones. La opción «Solo efectivo» permite filtrar y visualizar únicamente las formas de pago que afectan la caja del tipo «Efectivo». Y con la opción «Marcar saldo inicial», el sistema calcula automáticamente el saldo en caja del día anterior al período seleccionado, actualizando luego este saldo a medida que se van registrando los comprobantes del período actual.
El informe se genera en base a los comprobantes que influyen directamente en el saldo de la caja y que involucran algún tipo de forma de pago. Específicamente, se incluyen en este reporte transacciones diversas, que abarcan desde ventas y devoluciones al contado hasta compras y devoluciones. Además, también se contemplan los recibos de cobranza y pagos, los ingresos y egresos de caja, así como los depósitos y retiros bancarios.
Es importante recordar a los usuarios que deben ejecutar periódicamente la herramienta Correr Saldos de Caja para un funcionamiento óptimo del informe «Planilla de Caja». Esta herramienta agiliza el cálculo del saldo inicial, el cual se determina desde el primer comprobante registrado hasta la fecha seleccionada. Al correr los saldos de caja, se evita tener que leer una gran cantidad de comprobantes antiguos, ya que el sistema toma el saldo de una fecha más reciente.
