Conciliar Cuentas Bancarias

La conciliación de cuentas bancarias consiste en comparar y verificar los movimientos registrados en los estados de cuenta bancarios con las transacciones registradas en el sistema de la empresa. El objetivo de la conciliación bancaria es asegurar que los registros de ambas partes coincidan, identificar posibles errores, discrepancias o fraudes, y mantener un control adecuado sobre los recursos financieros de la empresa.

Cómo utilizar la herramienta

La herramienta Conciliar Cuentas Bancarias simplifica el proceso de conciliación bancaria, permitiendo a los usuarios ejecutar este proceso de manera rápida y eficiente. Para utilizar esta herramienta, siga los siguientes pasos:

1. Seleccionar la cuenta bancaria: Indique la cuenta bancaria que desea conciliar. La herramienta de conciliación se puede utilizar con cualquier cuenta registrada en el sistema de ZetaSoftware.
2. Ingresar el período de fechas: Establezca el período de fechas en el que desea realizar la conciliación bancaria. La herramienta mostrará los movimientos bancarios correspondientes a la cuenta seleccionada en el período ingresado.

Proceso de Conciliación

Una vez que haya ingresado estos parámetros, la herramienta Conciliar Cuentas Bancarias en ZetaSoftware mostrará una grilla con los movimientos bancarios de la cuenta seleccionada en el período de fechas ingresado.

Para conciliar los movimientos, debe marcar los movimientos como Conciliados o No Conciliados:

• Revise los movimientos bancarios y marque aquellos que coinciden con las transacciones registradas en el sistema contable de la empresa como “Conciliados”.
• Si encuentra discrepancias o movimientos que no coinciden con los registros contables, márcalos como “No Conciliados”.

Al marcar los movimientos como Conciliados o No Conciliados, podrá identificar fácilmente las discrepancias entre los registros bancarios y los registros contables, y tomar las medidas necesarias para corregir errores o investigar posibles problemas.

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