Diferencias de Cambio

Este informe es una herramienta valiosa para empresas que manejan transacciones en diversas monedas, especialmente en lo que respecta a las operaciones con proveedores. Este reporte ayuda a entender las diferencias de cambio que son las ganancias o pérdidas que se derivan de las fluctuaciones en el valor de las monedas extranjeras en comparación con la moneda local.

Ejemplo de Diferencias de Cambio

Un ejemplo común de cómo se pueden generar diferencias de cambio es cuando una empresa recibe una factura de un proveedor en una moneda extranjera y, al momento de hacer el pago, el valor de esa moneda ha cambiado en relación con la moneda local. Esta diferencia entre el valor de la moneda al momento de la recepción de la factura y al momento del pago es lo que se conoce como diferencia de cambio.

Funcionamiento del Informe

Es importante mencionar que este informe no se basa directamente en los asientos contables, sino que compara los pagos realizados y las notas de débito con las facturas de los proveedores vinculadas a estos. De esta forma, el informe resulta ser una herramienta práctica para rastrear y comprender las variaciones monetarias que ocurren con el tiempo y cómo estas pueden afectar las finanzas de tu empresa.

Parámetros del Informe

En ZetaSoftware, el informe “Diferencias de Cambio” te permite seleccionar:

• Un rango de fechas para los pagos y las devoluciones a tener en cuenta
• La moneda extranjera a analizar
• Un rango específico de proveedores
• Entre otras opciones

Totales del Informe

Al finalizar el informe de “Diferencias de Cambio”, se presentan los totales de las facturas en dos categorías principales: Exentos de IVA y Gravados.

Es importante señalar que, en la sección de Gravados, el importe mostrado es un total acumulado que comprende el valor gravado de todas las facturas y notas de crédito consideradas en el informe. Este total no proporciona un desglose por tipo de IVA; es decir, no se detalla cuánto corresponde a cada tasa de IVA aplicada.

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