Resumen de Documentos de Pago

El informe Resumen de Documentos se utiliza para mantener una visión global y detallada de todas las transacciones monetarias que inciden en la caja de la empresa, abarcando tanto los ingresos como los egresos. Este informe es especialmente valioso para proporcionar una visión integral de las múltiples formas de pago y su impacto en la liquidez de la empresa.

Las formas de pago que registra este informe incluyen efectivo, cheques recibidos y emitidos, movimientos bancarios, tarjetas de crédito, documentos recibidos y emitidos, y retenciones tributarias. Al contemplar todas estas formas de pago en un único informe, se proporciona una visión completa de las entradas y salidas de efectivo y se facilita la comprensión de las dinámicas financieras de la empresa.

Cada registro en el informe incluye datos como la fecha de la transacción, el comprobante asociado (con su serie y número), el contacto involucrado, la moneda utilizada y la forma de pago correspondiente. Para cada transacción, se detalla si se trata de un ingreso o un egreso, proporcionando un seguimiento claro de las fluctuaciones en la caja.

Supongamos que tienes una tienda que acepta diversas formas de pago, incluyendo efectivo, tarjetas de crédito, y cheques. Al final del día, necesitas entender exactamente cuánto dinero ha ingresado y salido de tu caja, y cuánto se ha recibido a través de cada forma de pago. Con el informe Resumen de Documentos, puedes obtener fácilmente esta información, mostrándote el total de ingresos y egresos para cada moneda.

Además, al final del informe se proporciona un total de ingresos y egresos para cada moneda, lo que facilita el seguimiento de las transacciones en diferentes divisas.