Correr Saldos de Caja

La herramienta Correr Saldos de Caja es una función que facilita el proceso de calcular y mantener actualizados los saldos de caja en todas las monedas de la empresa, optimizando el tiempo necesario para generar el reporte de Planilla de Caja y mejorando el control financiero.

Cómo utilizar la herramienta

Para utilizar la herramienta Correr Saldos de Caja, siga estos pasos:

1. Ingresar la fecha “Hasta”: Indique la fecha hasta la cual desea calcular los saldos de caja. Al ingresar esta fecha, el sistema calculará los saldos de cada caja en todas las monedas hasta la fecha seleccionada.
2. Confirmar el proceso: Al confirmar el proceso, el sistema calculará automáticamente los saldos de caja para todas las monedas hasta la fecha ingresada.

Utilidad de la herramienta

La herramienta Correr Saldos de Caja en ZetaSoftware es útil para agilizar el reporte de Planilla de Caja, ya que permite obtener rápidamente el “saldo inicial” de cada caja sin tener que procesar todos los comprobantes que mueven caja desde el inicio de la empresa. Al utilizar el “saldo corrido” como punto de partida para calcular el nuevo saldo, se evita procesar miles de comprobantes históricos, lo que reduce el tiempo necesario para generar el reporte.

Control Financiero

Además de agilizar el reporte de Planilla de Caja, la herramienta Correr Saldos de Caja también bloquea la modificación de comprobantes con fecha anterior a la fecha “Hasta” de la corrida de saldos. Esto mejora el control financiero y evita posibles errores o inconsistencias en los registros contables.

Recomendaciones

Se recomienda ejecutar esta herramienta en forma periódica, por ejemplo, una vez al mes, como una buena práctica que optimiza el reporte de Planilla de Caja y mejora el control financiero en la empresa. Al implementar esta herramienta de manera regular, podrá mantener un registro preciso y actualizado de los saldos de caja, lo que facilitará la generación de informes y la toma de decisiones financieras en su empresa.