Exportación Personalizada de los Saldos del Balance a Excel

Esta funcionalidad permite volcar los saldos del Balance en plantillas Excel predefinidas. A diferencia de la exportación estándar que genera un archivo con formato fijo, aquí configurás exactamente en qué celdas de tu archivo Excel se insertará cada saldo.

¿Para qué sirve?

Es ideal para:

• Generar informes financieros con formato corporativo específico
• Alimentar planillas de análisis que ya tienen fórmulas y gráficos configurados
• Completar reportes recurrentes (mensuales, trimestrales) sin trabajo manual
• Mantener consistencia visual en presentaciones a directivos, bancos o inversores

Cómo acceder

Desde la grilla del Balance (Balance » Mayor » Asiento), hacé clic en el botón Exportar en la parte superior. Se abre un formulario donde seleccionás la configuración de exportación a utilizar.

Configurar una exportación

Antes de exportar, debés crear al menos una configuración que defina el mapeo entre cuentas contables y celdas Excel.

Crear configuración

Hacé clic en Configurar y completá los siguientes campos:

Campo	Descripción
Descripción	Nombre identificador de la configuración. Ejemplo: “Informe Mensual Directorio”
Hoja	Nombre de la hoja Excel donde se insertarán los saldos
Archivo Excel Predeterminado	Plantilla que servirá de base. El sistema la abre, completa los saldos y genera una copia descargable
Cuentas / Fila / Columna	Mapeo de cada cuenta contable con su ubicación en la planilla (fila y columna en formato numérico)

Ejemplo de mapeo

Si querés que el saldo de la cuenta “Caja” aparezca en la celda B5:

• Cuenta: Caja (o su código)
• Fila: 5
• Columna: 2 (B es la segunda columna)

Generar el archivo

Una vez configurado el mapeo:

1. Emití el Balance con los parámetros deseados
2. Hacé clic en Exportar
3. Seleccioná la configuración a utilizar
4. Hacé clic en Generar y Descargar

El sistema abre la plantilla, inserta los saldos en las celdas configuradas y descarga el archivo resultante. Tu plantilla original no se modifica.

Moneda exportada

Si el Balance está emitido en dos monedas, se exportan únicamente los saldos de la primera columna (moneda principal).

Importar configuración de otra empresa

Si ya tenés una configuración funcionando en otra empresa, podés importarla en lugar de crearla desde cero.

1. En la grilla de configuraciones, hacé clic en Importar
2. Escribí el nombre de la empresa origen (debés tener acceso a ella)
3. Seleccioná la configuración a importar
4. El sistema valida que las cuentas existan en la empresa destino
5. Si hay cuentas que no coinciden, te notifica para que ajustes
6. Confirmá para crear la configuración en la empresa actual

Casos de uso típicos

Informe mensual para directorio

Tenés una plantilla con el diseño corporativo, gráficos de evolución y ratios calculados automáticamente. Cada mes, exportás los saldos y la plantilla se actualiza sola.

Presentación a bancos

El banco requiere información en un formato específico. Configurás el mapeo una vez y cada vez que necesitás presentar información, generás el archivo en segundos.

Consolidación de empresas

Tenés una planilla que consolida información de varias empresas. Exportás los saldos de cada una a hojas separadas del mismo archivo.

Ventajas sobre la exportación estándar

Exportación estándar	Exportación personalizada
Formato fijo definido por el sistema	Formato definido por tu plantilla
Requiere copiar/pegar a otras planillas	Saldos directamente en la planilla final
Trabajo manual cada vez	Configurar una vez, usar siempre
Riesgo de errores al manipular datos	Datos insertados automáticamente sin manipulación

Buenas prácticas

• Nombrá las configuraciones claramente: “Informe Mensual” es mejor que “Config1”
• Mantené la plantilla original respaldada: aunque el sistema no la modifica, es prudente tener copia
• Verificá el mapeo con un Balance de prueba: antes de usar en producción, confirmá que los saldos aparecen donde esperás
• Usá fórmulas en la plantilla: si necesitás totales o ratios, definí las fórmulas en Excel y dejá que se actualicen con los nuevos saldos

Relación con otras funcionalidades

• Balances: Primero emitís el Balance, luego exportás los saldos
• Plan de Cuentas: Las cuentas configuradas en el mapeo deben existir en el Plan