Asientos desde los Comprobantes

Esta herramienta genera asientos contables automáticamente a partir de los comprobantes registrados en los módulos de Gestión PyME o Facturación Profesional: facturas de venta, recibos de cobro, compras, pagos, movimientos bancarios y de caja.

¿Cómo funciona?

Cada tipo de comprobante tiene configurado qué asiento debe generar. Cuando ejecutás la herramienta, el sistema:

1. Lee los comprobantes del período seleccionado
2. Aplica las reglas de configuración (cuentas según tipo, moneda, IVA, forma de pago)
3. Genera los asientos y los envía a la Bandeja de Entrada
4. Los asientos se validan e incorporan a la contabilidad

Requisitos previos

En el módulo de Contabilidad

• Tener configurado el Ejercicio Contable correspondiente a las fechas de los comprobantes
• Indicar el ejercicio activo donde se incorporarán los asientos
• Verificar que todas las cuentas a usar existan en el Plan de Cuentas

En Gestión PyME / Facturación Profesional

• Configurar cuentas contables para pérdidas y ganancias por redondeo y diferencia de cambio en cada moneda
• Definir las formas de pago con sus cuentas asociadas
• Configurar cuentas para conceptos específicos (gastos, etc.)
• Definir los asientos automáticos para cada tipo de comprobante

Configuración de asientos automáticos

La configuración se realiza en Gestión PyME o Facturación Profesional, en Configuración → Comprobantes. Para cada tipo de comprobante se define:

• Qué cuentas usar según la moneda del comprobante
• Qué cuentas usar según la tasa de IVA
• Qué cuentas usar según la forma de pago
• El Tipo de Asiento a generar

Tipos de comprobantes que generan asientos

Área	Comprobantes
Ventas	Facturas contado, facturas crédito, notas de crédito, devoluciones
Cobranzas	Recibos de cobranza
Compras	Facturas contado, facturas crédito, notas de crédito, compras de gastos
Pagos	Recibos de pago
Bancos	Depósitos, retiros, transferencias, débitos y créditos bancarios
Caja	Ingresos y egresos de caja

Validación de asientos

Antes de incorporar los asientos a la contabilidad, el sistema los valida:

• Verifica que cada cuenta exista en el Plan de Cuentas
• Confirma que el Debe iguale al Haber (asiento balanceado)
• Los asientos con errores quedan marcados para corrección o eliminación

Los asientos no válidos deben corregirse o eliminarse de la Bandeja de Entrada antes de poder importar el resto.

Buenas prácticas

• Configurá antes de operar: definí los asientos automáticos antes de comenzar a registrar comprobantes
• Probá con un comprobante: antes de procesar un período completo, verificá que la configuración genere el asiento esperado
• Revisá la Bandeja: aunque los asientos son automáticos, una revisión rápida detecta errores de configuración
• Procesá periódicamente: generar asientos mensualmente facilita el control

Errores comunes

• Cuenta inexistente: la cuenta configurada no existe en el Plan de Cuentas. Creá la cuenta o corregí la configuración
• Asiento desbalanceado: la configuración está incompleta. Verificá que todas las líneas del asiento tengan cuenta asignada
• Ejercicio incorrecto: los comprobantes tienen fecha fuera del ejercicio activo. Verificá el ejercicio seleccionado

Relación con otras funcionalidades

• Bandeja de Entrada: Donde se revisan los asientos generados antes de incorporarlos
• Validar Asientos: Para verificar asientos ya incorporados
• Plan de Cuentas: Las cuentas usadas deben existir aquí
• Tipos de Asientos: Clasifican los asientos generados