Balances

El Balance es el informe contable más importante: muestra la situación financiera de la empresa en un momento específico. Presenta los activos (lo que la empresa tiene), los pasivos (lo que debe) y el patrimonio (la diferencia entre ambos), junto con los resultados del período (ingresos menos gastos).

¿Para qué sirve?

El Balance permite:

• Evaluar la salud financiera de la empresa
• Conocer la capacidad para cumplir obligaciones (pagos a proveedores, sueldos, impuestos)
• Analizar la evolución patrimonial comparando balances de diferentes períodos
• Cumplir con requerimientos legales y fiscales
• Presentar información a bancos, inversores u otros terceros

Parámetros de emisión

Período de fechas

Definí el rango temporal del balance. Podés generar balances mensuales, trimestrales, anuales o de cualquier período que necesites.

Moneda de los asientos

Filtrá los asientos por la moneda en que fueron registrados. Útil para empresas que operan en múltiples divisas y necesitan balances separados.

Expresar en moneda (1 y 2)

Seleccioná hasta dos monedas de presentación. El sistema convierte los saldos aplicando las cotizaciones correspondientes. Esto permite ver el balance en pesos y dólares simultáneamente.

Grupo de Cuentas

Filtrá por un Grupo de Cuentas específico para analizar un segmento particular (ej: solo cuentas de IVA, solo cuentas bancarias).

Centro de Costos

Generá balances segmentados por centro de costos para evaluar el rendimiento de cada área, proyecto o sucursal.

Referencia

Filtrá asientos que compartan una referencia específica.

Local

Para empresas con múltiples ubicaciones, generá balances por local comercial.

Mostrar

Controlá qué cuentas aparecen en el informe:

• Todas las cuentas: Incluye todo el plan de cuentas
• Solo con saldo: Muestra únicamente cuentas que tienen saldo distinto de cero
• Solo con movimientos: Muestra cuentas que tuvieron movimientos en el período

Incluir Asientos de Resultado y Cierre

Al marcar esta opción, se incorporan los asientos de resultado y cierre del ejercicio. Si estos asientos fueron generados correctamente, el Balance debería mostrar saldo cero en las cuentas de resultado.

Tipos de balance generados

Al emitir un balance, ZetaSoftware genera varios formatos simultáneamente:

Balance Completo

Presenta todos los capítulos: Activo, Pasivo, Patrimonio, Ganancias y Pérdidas. Es el informe más completo para una visión integral.

Estado de Situación

Muestra únicamente Activo, Pasivo y Patrimonio. Refleja la estructura patrimonial sin los resultados del período.

Estado de Resultados

Presenta solo Ganancias y Pérdidas. Permite analizar el rendimiento operativo: cuánto ingresó, cuánto se gastó y cuál fue el resultado neto.

Balance a 8 columnas

Formato detallado que desglosa débitos, créditos, saldos deudores y acreedores. Útil para análisis técnico y conciliaciones.

Balance » Mayor » Asientos (grilla interactiva)

Presenta el balance en una grilla que permite navegación directa. Al hacer clic en cualquier cuenta, accedés a su Mayor, y desde el Mayor al asiento que originó cada movimiento.

Funciones de la grilla interactiva

Buscar

Localizá rápidamente cualquier cuenta o saldo escribiendo en el buscador.

Recalcular Saldos

Si ingresaste nuevos asientos o realizaste modificaciones, recalculá los saldos con un clic sin necesidad de volver a emitir el balance desde cero.

Totales y Resultado

Visualizá los totales por capítulo y el resultado final del ejercicio.

Listar en PDF

Generá una versión PDF del balance para archivo, impresión o envío.

Exportar a Excel

Exportá los saldos a Excel para análisis adicional. Para exportación avanzada con plantillas personalizadas, usá la funcionalidad de Exportación Personalizada.

Navegación integrada

Desde la grilla del Balance podés navegar fluidamente:

1. Clic en una cuenta → se abre su Mayor con todos los movimientos
2. En el Mayor, clic en un movimiento → se abre el asiento correspondiente
3. Si el asiento proviene de Gestión/Facturación → podés ver el comprobante original

Esta trazabilidad completa permite partir de cualquier cifra del Balance y llegar hasta el documento fuente.

Buenas prácticas

• Verificá el período: Asegurate de que las fechas correspondan al ejercicio que querés analizar
• Ejecutá Validar Asientos antes: Un balance es tan preciso como los asientos que lo componen
• Usá “Recalcular” después de cambios: Si modificaste asientos, recalculá antes de tomar decisiones basadas en el balance
• Comparar períodos: Emití balances de períodos equivalentes (mes actual vs. mes anterior, ejercicio actual vs. anterior) para detectar variaciones
• Revisá cuentas con saldos inesperados: Navegá al Mayor para entender la composición de cualquier saldo que llame la atención

Errores comunes

• Balance que no cuadra: El Activo debe igualar a Pasivo + Patrimonio. Si no cuadra, hay asientos desbalanceados. Ejecutá Validar Asientos
• Saldos en cuentas que deberían estar en cero: Por ejemplo, IVA después del cierre mensual. Revisá si faltan asientos de ajuste
• Diferencias por cotización: Al expresar en dos monedas, las diferencias de cambio pueden generar variaciones. Verificá que se hayan generado los asientos de diferencias de cambio
• Olvidar incluir asientos de cierre: Si el balance de fin de ejercicio muestra resultados cuando debería estar cerrado, verificá que se generaron los asientos de cierre

Relación con otras funcionalidades

• Exportación Personalizada a Excel: Volcá saldos en plantillas predefinidas
• Mayores: Detalle de movimientos de cada cuenta
• Cierre y Apertura: Genera los asientos necesarios para cerrar el ejercicio