Saldos Mensuales

El informe de Saldos Mensuales presenta la evolución de los saldos de las cuentas contables mes a mes. Organizado en 12 columnas (una por mes), permite identificar tendencias, estacionalidades y variaciones a lo largo del año.

¿Para qué sirve?

Este informe permite:

• Visualizar la evolución de cualquier cuenta a lo largo del tiempo
• Detectar patrones estacionales en ingresos o gastos
• Identificar meses con comportamiento atípico
• Comparar períodos equivalentes de diferentes años
• Preparar proyecciones basadas en tendencias históricas

Parámetros de emisión

Moneda de los asientos

Filtrá los asientos según la moneda en que fueron registrados. Útil para empresas que operan en múltiples divisas.

Expresar en moneda

Definí en qué moneda se presentarán los saldos. Permite unificar la información aunque los asientos estén en diferentes monedas.

Rango de Cuentas (Desde/Hasta)

Seleccioná un rango de cuentas del Plan de Cuentas para enfocarte en un área específica: solo activos, solo gastos, etc.

Códigos de Cuentas

Alternativamente, ingresá códigos de cuentas específicas separados por espacios. Útil cuando las cuentas a analizar no están en un rango continuo.

Centro de Costos

Filtrá por centro de costos para analizar la evolución de saldos de un área, proyecto o sucursal específica.

Referencia

Filtrá asientos que compartan una referencia común (número de factura, código de proyecto, etc.).

Local

Para empresas con múltiples ubicaciones, generá informes por local comercial.

Formatos de salida

PDF

Formato ideal para presentaciones formales, archivo o envío a terceros.

Excel

Permite análisis adicional: crear gráficos, calcular variaciones porcentuales, reorganizar datos según necesidades específicas.

Saldos Mensuales » Mayor Analítico » Asiento (grilla interactiva)

Formato interactivo que permite navegar desde el saldo mensual hasta el detalle de cada movimiento.

Grilla interactiva

El formato interactivo ofrece funcionalidades avanzadas:

Acceso al Mayor Analítico

Hacé clic en cualquier importe de la grilla para ver los asientos que componen ese saldo. Se despliega el Mayor del mes seleccionado.

Edición directa de asientos

Desde el Mayor Analítico, hacé clic en cualquier línea para acceder directamente al asiento y corregirlo sin salir del informe.

Recalcular

Después de modificar asientos, usá el botón Recalcular para actualizar todos los saldos inmediatamente.

Ejemplos de uso

Análisis de gastos operativos

Generá saldos mensuales de las cuentas de gastos para identificar en qué meses aumentan los costos y por qué.

Seguimiento de ventas

Visualizá la evolución mensual de la cuenta de ventas para detectar estacionalidades o tendencias de crecimiento.

Control de cuentas por cobrar

Analizá cómo evoluciona el saldo de clientes mes a mes para evaluar la gestión de cobranzas.

Comparación entre sucursales

Usando el filtro de Centro de Costos, compará la evolución de las mismas cuentas en diferentes locales.

Buenas prácticas

• Usá rangos de cuentas coherentes: analizar todas las cuentas juntas puede dificultar la interpretación; segmentá por capítulo o área
• Compará años completos: para detectar estacionalidad, necesitás al menos 12 meses de datos
• Aprovechá la navegación: si un mes muestra un saldo inusual, hacé clic para entender qué movimientos lo causaron
• Exportá a Excel para gráficos: una visualización gráfica facilita detectar tendencias que los números no muestran claramente

Relación con otras funcionalidades

• Balances: Muestra la foto de un momento; Saldos Mensuales muestra la película de todo el año
• Mayores: Detalla los movimientos de una cuenta; desde Saldos Mensuales accedés al Mayor de cada mes
• Análisis: Ofrece otras perspectivas de análisis dimensional