Generar Asientos desde CFEs Recibidos

Esta herramienta transforma los Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFEs) recibidos de proveedores en asientos contables. Cuando un proveedor emite una factura electrónica, ZetaSoftware la recibe y almacena automáticamente. Esta herramienta permite contabilizar esas facturas sin ingresarlas manualmente.

¿Cuándo usar esta herramienta?

Es especialmente útil cuando:

• Usás Facturación Profesional (que no tiene módulo de compras)
• Usás Gestión PyME pero no registrás compras en el sistema
• El estudio contable necesita contabilizar compras de clientes que no las ingresan

Si usás Gestión PyME y registrás las compras como comprobantes, los asientos ya se generan desde Asientos desde los Comprobantes y esta herramienta puede no ser necesaria.

Proceso de trabajo

La generación de asientos desde CFEs sigue cuatro pasos:

1. Verificar

El botón Verificar realiza un análisis preliminar:

• Lista todos los CFEs del período seleccionado
• Crea automáticamente en Números de RUT los proveedores que no estén registrados
• Identifica CFEs sin configuración de asiento (los marca en rojo)
• Muestra en azul el asiento que se generaría para cada CFE configurado

2. Definir asientos para cada RUT

Antes de generar, debés configurar qué asiento corresponde a cada proveedor. En Números de RUT definís:

• Moneda del CFE
• Tipo de CFE (factura, nota de crédito, etc.)
• Forma de pago
• Cuentas contables: cuenta de gasto/compra (Debe), cuenta de proveedor (Haber), cuenta de IVA
• Tipo de Asiento a generar

Podés copiar la configuración de un RUT a otro si las cuentas son similares.

3. Generar

El botón Generar crea los asientos y los envía a la Bandeja de Entrada. Al finalizar muestra un resumen con la cantidad de comprobantes procesados y asientos generados.

4. Revisar en Bandeja de Entrada

Los asientos generados quedan en la Bandeja de Entrada para revisión. Podés ajustarlos si es necesario antes de incorporarlos definitivamente a la contabilidad.

Parámetros y filtros

Parámetro	Descripción
Ejercicio	Seleccioná el Ejercicio Contable donde se generarán los asientos
Rango de fechas	Definí el período a procesar. Debe estar dentro del mismo mes
Tipo de CFE	Opcional. Filtrá por tipo específico (101, 102, 103, 111, 112, 113)
Número de RUT	Opcional. Procesá solo CFEs de un proveedor específico
Solo aceptados	Procesa únicamente CFEs que hayas aceptado
Usar tipo de cambio del CFE	Incluye la cotización especificada en el CFE en el asiento
Razón social en concepto	Agrega el nombre del proveedor, tipo y número de CFE al concepto del asiento

Evitar duplicados

Si ejecutás la generación del mismo período más de una vez, se crearán asientos duplicados. Para evitarlo:

• Llevá control de los períodos ya procesados
• Si generaste duplicados, usá Borrar Asientos filtrando por origen “CFEs Recibidos”

Buenas prácticas

• Ejecutá Verificar primero: siempre verificá antes de generar para detectar CFEs sin configuración
• Configurá los RUT antes de generar: los CFEs sin configuración no generarán asiento
• Procesá mes a mes: facilita el control y evita confusiones
• Revisá en la Bandeja: aunque los asientos sean automáticos, verificá que sean correctos antes de incorporarlos

Relación con otras funcionalidades

• Números de RUT: Donde se configura qué asiento generar para cada proveedor
• Bandeja de Entrada: Donde se revisan los asientos antes de incorporarlos
• Borrar Asientos: Para eliminar asientos duplicados o erróneos