Cuentas Bancarias

Las cuentas bancarias son una parte esencial en las operaciones de cualquier empresa. Permiten realizar y recibir pagos, depositar y retirar dinero, entre otras transacciones financieras. Para llevar un registro claro de estas operaciones y hacer un seguimiento de tus finanzas, es fundamental configurar tus cuentas bancarias en tu sistema de gestión.

La opción de Cuentas Bancarias te permite registrar todas las cuentas bancarias que tu empresa posee. Cada cuenta se configura con los siguientes campos:

• Código: Número de identificación único que asignas a cada cuenta bancaria. Este código no es el mismo que el número de la cuenta bancaria en sí.
• Número: El número real de la cuenta bancaria tal y como aparece en tu banco.
• Moneda: Permite seleccionar la moneda de la cuenta. Es crucial para llevar un seguimiento preciso de los fondos en diferentes monedas.
• Banco: El banco en el que la cuenta está registrada. Ayuda a organizar tus cuentas por entidad bancaria.
• Titular: El nombre del titular de la cuenta. Especialmente importante si tienes varias cuentas con diferentes titulares.
• Notas: Para cualquier aclaración adicional o información relevante sobre la cuenta.
• Emite cheques: Si se marca esta opción, la cuenta se podrá utilizar para emitir cheques.
• Cuenta Activa: Indica si la cuenta está actualmente en uso. Útil para gestionar cuentas que ya no están en uso sin tener que eliminarlas.

Uso de las Cuentas Bancarias

Una vez que tus cuentas bancarias están configuradas, puedes utilizarlas para registrar una variedad de transacciones bancarias, como depósitos, retiros, débitos y créditos. Además, puedes emitir cheques desde las cuentas que habilitaste para ello.

Informes relacionados

ZetaSoftware proporciona informes relacionados con tus cuentas bancarias:

• Estados de Cuenta: Resumen detallado de todas las transacciones realizadas en una cuenta específica durante un período de tiempo.
• Saldos por Cuenta: Muestra cuánto dinero tienes en cada cuenta en un momento dado.

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